有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (平成26年3月17日現在) | 第32期計算期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 91,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,033,063,272 | 950,585,644 | |||
| 流動資産合計 | 1,033,063,272 | 950,677,259 | |||
| 資産合計 | 1,033,063,272 | 950,677,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,726,893 | 10,623,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 596,007 | 429,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,920,099 | 8,582,316 | |||
| その他未払費用 | 354,706 | 248,814 | |||
| 流動負債合計 | 16,597,705 | 19,883,968 | |||
| 負債合計 | 16,597,705 | 19,883,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,133,914,709 | 903,553,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,449,142 | 27,239,556 | |||
| (分配準備積立金) | 78,545,092 | 102,625,626 | |||
| 元本等合計 | 1,016,465,567 | 930,793,291 | |||
| 純資産合計 | 1,016,465,567 | 930,793,291 | |||
| 負債純資産合計 | 1,033,063,272 | 950,677,259 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
