有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期計算期間 (平成28年3月15日現在) | 第36期計算期間 (平成28年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 437,480,809 | 373,591,470 | |||
| 流動資産合計 | 437,480,809 | 373,591,470 | |||
| 資産合計 | 437,480,809 | 373,591,470 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,284 | 74,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,801 | 181,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,855,983 | 3,622,149 | |||
| その他未払費用 | 140,449 | 104,744 | |||
| 流動負債合計 | 5,240,517 | 3,982,141 | |||
| 負債合計 | 5,240,517 | 3,982,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 446,199,946 | 424,927,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,959,654 | △55,317,837 | |||
| (分配準備積立金) | 88,316,201 | 81,447,054 | |||
| 元本等合計 | 432,240,292 | 369,609,329 | |||
| 純資産合計 | 432,240,292 | 369,609,329 | |||
| 負債純資産合計 | 437,480,809 | 373,591,470 | |||
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