有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月17日-平成29年3月15日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期計算期間 (平成28年9月16日現在) | 第37期計算期間 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 373,591,470 | 440,681,070 | |||
| 流動資産合計 | 373,591,470 | 440,681,070 | |||
| 資産合計 | 373,591,470 | 440,681,070 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 74,142 | 2,399,876 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,106 | 174,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,622,149 | 3,499,529 | |||
| その他未払費用 | 104,744 | 101,198 | |||
| 流動負債合計 | 3,982,141 | 6,175,579 | |||
| 負債合計 | 3,982,141 | 6,175,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 424,927,166 | 414,520,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,317,837 | 19,984,743 | |||
| (分配準備積立金) | 81,447,054 | 78,433,424 | |||
| 元本等合計 | 369,609,329 | 434,505,491 | |||
| 純資産合計 | 369,609,329 | 434,505,491 | |||
| 負債純資産合計 | 373,591,470 | 440,681,070 | |||
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