有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月19日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期計算期間 (平成29年3月15日現在) | 第38期計算期間 (平成29年9月19日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 440,681,070 | 446,167,659 | |||
| 流動資産合計 | 440,681,070 | 446,167,659 | |||
| 資産合計 | 440,681,070 | 446,167,659 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,399,876 | 2,297,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 174,976 | 189,346 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,499,529 | 3,786,738 | |||
| その他未払費用 | 101,198 | 109,509 | |||
| 流動負債合計 | 6,175,579 | 6,383,193 | |||
| 負債合計 | 6,175,579 | 6,383,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 414,520,748 | 376,652,556 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,984,743 | 63,131,910 | |||
| (分配準備積立金) | 78,433,424 | 80,670,384 | |||
| 元本等合計 | 434,505,491 | 439,784,466 | |||
| 純資産合計 | 434,505,491 | 439,784,466 | |||
| 負債純資産合計 | 440,681,070 | 446,167,659 | |||
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