有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期計算期間 (平成27年3月16日現在) | 第34期計算期間 (平成27年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 853,952,552 | 665,062,055 | |||
| 流動資産合計 | 853,952,552 | 665,062,055 | |||
| 資産合計 | 853,952,552 | 665,062,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,806,305 | 3,728,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,300 | 338,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,265,949 | 6,765,493 | |||
| その他未払費用 | 210,182 | 195,699 | |||
| 流動負債合計 | 9,645,736 | 11,027,555 | |||
| 負債合計 | 9,645,736 | 11,027,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 732,849,396 | 625,717,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,457,420 | 28,316,607 | |||
| (分配準備積立金) | 165,511,756 | 132,166,590 | |||
| 元本等合計 | 844,306,816 | 654,034,500 | |||
| 純資産合計 | 844,306,816 | 654,034,500 | |||
| 負債純資産合計 | 853,952,552 | 665,062,055 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
