有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
「ドイチェ・ジャパン ファンド」
(参考情報)
「ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド」
| (平成26年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,456,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,661,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,795,379円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,109,314,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8914円 |
(参考情報)
「ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド」
| (平成26年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,641,227,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,026,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,598,201,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 710,010,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2510円 |
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