有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月17日-平成29年3月15日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 424,883,944 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,599,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 419,284,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,070,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,250 | 円) |
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 737,020,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,020,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,744,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7630 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,630 | 円) |
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