有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 395,774,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 893,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,880,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,682,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,409 | 円) |
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 719,092,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,092,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,980,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5145 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,145 | 円) |
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