有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 396,769,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,334,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,435,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,382,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2717 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,717 | 円) |
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 754,321,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,021,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 732,300,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,316,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4819 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,819 | 円) |
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