有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 664,971,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,138,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 607,296,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,903 | 円) |
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,743,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,743,932 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 405,685,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8415 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,415 | 円) |
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