有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月17日-平成28年3月15日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 429,186,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 971,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 428,215,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 441,444,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,700 | 円) |
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 807,737,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,736,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,665,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,670 | 円) |
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