有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月19日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 393,845,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,675,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,170,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,282,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2566 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,566 | 円) |
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 778,672,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,672,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,407,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4091 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,091 | 円) |
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