有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
ドイチェ・ジャパン ファンド
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 811,425,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,512,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,912,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 697,296,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,558 | 円) |
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,925,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,545,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,445,380,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,021,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9800 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,800 | 円) |
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