有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
「ドイチェ・ジャパン ファンド」
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 892,578,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,797,893 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,780,466 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 847,601,327 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0498 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,498 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,595,426,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,442,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,558,984,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,962,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6788 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,788 | 円) |
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