有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ドイチェ・ジャパン ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	440,271,895	2.2585	994,397,349	100.23
				2.2510	991,052,035

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計	-	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	83,000	755.00	62,665,000	3.78
					727.00	60,341,000
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	14,100	3,525.00	49,702,500	3.23
					3,660.00	51,606,000
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	93,400	561.00	52,397,400	3.17
					542.00	50,622,800
日本	株式	江崎グリコ	食料品	34,000	1,326.00	45,084,000	2.86
					1,344.00	45,696,000
日本	株式	日本電産	電気機器	7,800	5,965.00	46,527,000	2.84
					5,816.00	45,364,800
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,900	8,110.00	47,849,000	2.80
					7,590.00	44,781,000
日本	株式	コナミ	情報・通信業	18,500	2,454.00	45,399,000	2.70
					2,330.00	43,105,000
日本	株式	マツダ	輸送用機器	90,000	451.00	40,590,000	2.57
					457.00	41,130,000
日本	株式	安藤・間	建設業	84,900	368.14	31,255,086	2.39
					450.00	38,205,000
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	14,200	2,648.00	37,601,600	2.39
					2,685.00	38,127,000
日本	株式	西松建設	建設業	103,000	311.00	32,033,000	2.37
					367.00	37,801,000
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	26,100	1,436.00	37,479,600	2.30
					1,411.00	36,827,100
日本	株式	大成建設	建設業	77,000	438.00	33,726,000	2.28
					473.00	36,421,000
日本	株式	三井不動産	不動産業	11,000	3,021.00	33,231,000	2.08
					3,021.00	33,231,000
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	10,400	2,690.00	27,976,000	1.84
					2,833.00	29,463,200
日本	株式	SMC	機械	1,200	23,310.00	27,972,000	1.82
					24,275.00	29,130,000
日本	株式	ミネベア	電気機器	35,000	886.00	31,010,000	1.81
					827.00	28,945,000
日本	株式	ブラザー工業	電気機器	20,100	1,329.00	26,712,900	1.79
					1,427.00	28,682,700
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	6,700	3,844.92	25,760,964	1.76
					4,210.00	28,207,000
日本	株式	IHI	機械	68,000	439.00	29,852,000	1.73
					407.00	27,676,000
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,600	4,339.00	28,637,400	1.67
					4,033.00	26,617,800
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,700	2,314.56	27,080,352	1.61
					2,204.00	25,786,800
日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	5,500	4,315.00	23,732,500	1.58
					4,605.00	25,327,500
日本	株式	三菱重工業	機械	47,000	579.00	27,213,000	1.58
					538.00	25,286,000
日本	株式	富士電機	電気機器	54,000	467.24	25,231,335	1.56
					463.00	25,002,000
日本	株式	日立金属	鉄鋼	18,000	1,456.00	26,208,000	1.56
					1,386.00	24,948,000
日本	株式	ソニー	電気機器	13,500	1,994.07	26,919,945	1.51
					1,792.00	24,192,000
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	61,000	379.00	23,119,000	1.45
					379.00	23,119,000
日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	15,600	1,172.00	18,283,200	1.32
					1,353.00	21,106,800
日本	株式	三菱電機	電気機器	18,000	1,185.63	21,341,518	1.31
					1,163.00	20,934,000

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.10
		食料品	3.47
		化学	3.02
		ゴム製品	3.23
		鉄鋼	1.56
		非鉄金属	2.30
		金属製品	1.32
		機械	6.92
		電気機器	19.39
		輸送用機器	9.47
		精密機器	0.76
		その他製品	3.05
		情報・通信業	7.18
		卸売業	1.85
		小売業	1.08
		銀行業	5.87
		証券、商品先物取引業	1.74
		その他金融業	0.96
		不動産業	3.19
		サービス業	8.39
	小計		95.85
合計			95.85

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。