有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月17日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	167,193,977	2.5572	427,557,736	2.5670	429,186,938	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	7,500	4,661.00	34,957,500	4,978.00	37,335,000	4.62
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	10,700	3,145.00	33,651,500	2,963.00	31,704,100	3.93
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,500	5,960.00	26,820,000	6,360.00	28,620,000	3.54
4	日本	株式	鹿島建設	建設業	41,000	698.00	28,618,000	685.00	28,085,000	3.48
5	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	36,200	790.00	28,598,000	758.00	27,439,600	3.40
6	日本	株式	SCSK	情報・通信業	6,800	4,170.00	28,356,000	4,015.00	27,302,000	3.38
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,500	4,851.00	26,680,500	4,864.00	26,752,000	3.31
8	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	4,100	5,510.00	22,591,000	5,740.00	23,534,000	2.91
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	4,400	5,130.00	22,572,000	5,310.00	23,364,000	2.89
10	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	32,000	688.00	22,016,000	703.00	22,496,000	2.79
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	60,250.00	18,075,000	67,160.00	20,148,000	2.49
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,800	7,340.00	20,552,000	7,000.00	19,600,000	2.43
13	日本	株式	ダブル・スコープ	電気機器	3,300	4,739.86	15,641,544	5,700.00	18,810,000	2.33
14	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	5,000	3,655.75	18,278,769	3,610.00	18,050,000	2.23
15	日本	株式	ニフコ	化学	3,400	5,380.00	18,292,000	5,300.00	18,020,000	2.23
16	日本	株式	日本電産	電気機器	2,200	8,250.00	18,150,000	8,185.00	18,007,000	2.23
17	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	6,700	2,545.50	17,054,850	2,597.00	17,399,900	2.15
18	日本	株式	良品計画	小売業	700	23,320.00	16,324,000	24,670.00	17,269,000	2.14
19	日本	株式	カルビー	食料品	3,900	4,620.00	18,018,000	4,325.00	16,867,500	2.09
20	日本	株式	日本航空	空運業	3,900	4,099.00	15,986,100	3,953.00	15,416,700	1.91
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,100	3,983.00	16,330,300	3,689.00	15,124,900	1.87
22	日本	株式	エムスリー	サービス業	5,000	2,763.00	13,815,000	3,010.00	15,050,000	1.86
23	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,000	4,041.00	16,164,000	3,716.00	14,864,000	1.84
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	2,776.00	13,880,000	2,725.00	13,625,000	1.69
25	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,300	9,530.00	12,389,000	10,280.00	13,364,000	1.65
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	8,547.96	12,821,940	8,884.00	13,326,000	1.65
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	2,100	6,380.02	13,398,044	6,340.00	13,314,000	1.65
28	日本	株式	東急建設	建設業	14,200	899.12	12,767,517	903.00	12,822,600	1.59
29	日本	株式	ファインデックス	情報・通信業	8,800	1,336.00	11,756,800	1,365.00	12,012,000	1.49
30	日本	株式	小糸製作所	電気機器	2,400	4,880.00	11,712,000	4,840.00	11,616,000	1.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.57
		食料品	4.68
		化学	3.07
		医薬品	9.21
		機械	1.65
		電気機器	12.36
		輸送用機器	3.75
		精密機器	5.20
		その他製品	2.01
		陸運業	2.79
		空運業	1.91
		情報・通信業	15.65
		卸売業	1.01
		小売業	4.15
		銀行業	0.94
		保険業	2.47
		不動産業	5.08
		サービス業	9.11
合計			96.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。