有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	157,396,894	2.3198	365,129,315	2.5145	395,774,489	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年10月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	8,318.87	24,124,723	10,170.00	29,493,000	4.10
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	51,900	528.49	27,428,631	544.60	28,264,740	3.93
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,000	6,805.51	27,222,050	6,602.00	26,408,000	3.67
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	23,700	1,064.19	25,221,303	1,068.50	25,323,450	3.52
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,000	2,040.11	22,441,301	2,291.00	25,201,000	3.50
6	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,800	3,905.48	22,651,784	4,149.00	24,064,200	3.35
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	4,400	5,960.00	26,224,000	5,420.00	23,848,000	3.32
8	日本	株式	ソニー	電気機器	6,100	3,340.77	20,378,723	3,361.00	20,502,100	2.85
9	日本	株式	任天堂	その他製品	800	27,726.21	22,180,970	25,440.00	20,352,000	2.83
10	日本	株式	鹿島建設	建設業	28,000	698.00	19,544,000	709.00	19,852,000	2.76
11	日本	株式	三井化学	化学	38,000	454.33	17,264,540	518.00	19,684,000	2.74
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	8,000	2,598.71	20,789,729	2,390.50	19,124,000	2.66
13	日本	株式	トプコン	精密機器	11,600	1,204.01	13,966,516	1,571.00	18,223,600	2.53
14	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	34,757.69	17,378,845	35,460.00	17,730,000	2.47
15	日本	株式	森永製菓	食料品	3,400	3,250.50	11,051,700	4,885.00	16,609,000	2.31
16	日本	株式	日立建機	機械	7,400	1,970.99	14,585,392	2,197.00	16,257,800	2.26
17	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	5,200	2,686.10	13,967,720	3,095.00	16,094,000	2.24
18	日本	株式	安川電機	電気機器	9,300	1,518.20	14,119,260	1,677.00	15,596,100	2.17
19	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	60,250.00	12,050,000	77,060.00	15,412,000	2.14
20	日本	株式	ニフコ	化学	2,500	5,380.00	13,450,000	6,050.00	15,125,000	2.10
21	日本	株式	小松製作所	機械	6,400	2,292.23	14,670,272	2,343.00	14,995,200	2.09
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	3,900	3,414.27	13,315,675	3,730.00	14,547,000	2.02
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	8,547.96	11,967,144	10,080.00	14,112,000	1.96
24	日本	株式	五洋建設	建設業	21,400	473.00	10,122,200	626.00	13,396,400	1.86
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	9,217.97	12,905,158	9,488.00	13,283,200	1.85
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,900	6,046.83	11,488,977	6,079.00	11,550,100	1.61
27	日本	株式	小糸製作所	電気機器	2,100	4,880.00	10,248,000	5,480.00	11,508,000	1.60
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,500	5,130.00	12,825,000	4,550.00	11,375,000	1.58
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,300	1,936.04	10,261,037	2,133.00	11,304,900	1.57
30	日本	株式	日本航空	空運業	3,600	4,099.00	14,756,400	3,096.00	11,145,600	1.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.03
		食料品	2.31
		繊維製品	0.95
		化学	4.84
		医薬品	3.32
		鉄鋼	1.36
		非鉄金属	2.24
		機械	6.31
		電気機器	19.00
		輸送用機器	8.57
		精密機器	4.12
		その他製品	4.24
		陸運業	0.82
		空運業	1.55
		情報・通信業	8.91
		卸売業	5.00
		小売業	4.96
		銀行業	5.29
		保険業	3.35
		不動産業	3.61
		サービス業	2.71
合計			98.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。