有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月17日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	153,776,310	2.8175	433,271,090	2.7630	424,883,944	101.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.34
合計		101.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	43,500	774.10	33,673,350	709.20	30,850,200	4.19
2	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,800	4,090.00	27,812,000	4,510.00	30,668,000	4.16
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,600	8,380.00	30,168,000	8,442.00	30,391,200	4.12
4	日本	株式	清水建設	建設業	28,000	1,035.65	28,998,301	1,069.00	29,932,000	4.06
5	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,000	4,801.00	28,806,000	4,652.00	27,912,000	3.79
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	3,900	5,420.00	21,138,000	6,670.00	26,013,000	3.53
7	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,600	14,084.91	22,535,861	14,510.00	23,216,000	3.15
8	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	27,000	973.00	26,271,000	831.00	22,437,000	3.04
9	日本	株式	任天堂	その他製品	800	24,985.00	19,988,000	28,045.00	22,436,000	3.04
10	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	5,200	3,917.92	20,373,218	4,065.00	21,138,000	2.87
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,600	4,308.84	19,820,664	4,205.00	19,343,000	2.62
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	5,500	3,230.91	17,770,053	3,311.00	18,210,500	2.47
13	日本	株式	安川電機	電気機器	8,300	2,195.00	18,218,500	2,129.00	17,670,700	2.40
14	日本	株式	日本電産	電気機器	1,700	10,785.00	18,334,500	10,220.00	17,374,000	2.36
15	日本	株式	ソニー	電気機器	4,400	3,604.00	15,857,600	3,759.00	16,539,600	2.24
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,500	5,183.00	18,140,500	4,692.00	16,422,000	2.23
17	日本	株式	DIC	化学	4,100	4,170.00	17,097,000	3,965.00	16,256,500	2.21
18	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	7,600	2,018.97	15,344,172	2,098.00	15,944,800	2.16
19	日本	株式	SMC	機械	500	32,990.00	16,495,000	31,390.00	15,695,000	2.13
20	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	6,800	2,519.00	17,129,200	2,280.00	15,504,000	2.10
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,600	9,648.00	15,436,800	9,684.00	15,494,400	2.10
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	7,200	2,057.83	14,816,382	2,130.00	15,336,000	2.08
23	日本	株式	富士電機	電気機器	24,000	648.00	15,552,000	611.00	14,664,000	1.99
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	11,060.00	14,378,000	10,825.00	14,072,500	1.91
25	日本	株式	ローム	電気機器	1,700	7,550.00	12,835,000	7,820.00	13,294,000	1.80
26	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,900	4,360.00	12,644,000	4,124.00	11,959,600	1.62
27	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	4,700	2,562.19	12,042,293	2,477.00	11,641,900	1.58
28	日本	株式	日本航空	空運業	3,300	3,756.00	12,394,800	3,520.00	11,616,000	1.58
29	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,800	6,530.00	11,754,000	6,380.00	11,484,000	1.56
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	6,600	1,883.50	12,431,100	1,653.50	10,913,100	1.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.44
		食料品	6.50
		化学	6.33
		医薬品	3.53
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	3.04
		非鉄金属	4.16
		金属製品	0.79
		機械	10.18
		電気機器	15.06
		輸送用機器	4.65
		精密機器	1.05
		その他製品	3.04
		陸運業	1.11
		空運業	1.58
		情報・通信業	4.12
		小売業	6.51
		銀行業	5.81
		証券、商品先物取引業	0.94
		保険業	3.71
		不動産業	2.08
		サービス業	4.75
合計			98.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。