有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	272,290,356	2.9623	806,621,523	2.9800	811,425,260	100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.68
合計		100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	92,900	811.52	75,390,794	855.90	79,513,110	5.50
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,000	8,280.00	57,960,000	8,358.00	58,506,000	4.05
3	日本	株式	三井不動産	不動産業	16,000	3,516.50	56,264,000	3,561.50	56,984,000	3.94
4	日本	株式	日本電産	電気機器	5,100	8,439.61	43,042,053	8,960.00	45,696,000	3.16
5	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	20,100	1,967.77	39,552,177	1,944.00	39,074,400	2.70
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	65,120.00	39,072,000	64,280.00	38,568,000	2.67
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	47,750.79	38,200,632	47,295.00	37,836,000	2.62
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,500	4,540.47	34,053,525	4,901.00	36,757,500	2.54
9	日本	株式	鹿島建設	建設業	52,000	539.00	28,028,000	573.00	29,796,000	2.06
10	日本	株式	ファナック	電気機器	1,100	25,838.94	28,422,839	26,525.00	29,177,500	2.02
11	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	31,500	892.00	28,098,000	926.00	29,169,000	2.02
12	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	21,000	1,423.00	29,883,000	1,378.00	28,938,000	2.00
13	日本	株式	良品計画	小売業	1,500	17,070.00	25,605,000	19,090.00	28,635,000	1.98
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,400	15,571.90	21,800,660	20,320.00	28,448,000	1.97
15	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	3,500	8,863.75	31,023,125	8,108.00	28,378,000	1.96
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	52,000	547.49	28,469,765	530.30	27,575,600	1.91
17	日本	株式	ローム	電気機器	3,300	8,270.00	27,291,000	8,340.00	27,522,000	1.90
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,500	4,452.40	28,940,618	4,211.00	27,371,500	1.89
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,900	2,440.50	24,160,950	2,678.00	26,512,200	1.83
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	14,100	1,965.00	27,706,500	1,869.50	26,359,950	1.82
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,100	4,830.00	24,633,000	5,021.00	25,607,100	1.77
22	日本	株式	全国保証	その他金融業	5,400	4,455.00	24,057,000	4,430.00	23,922,000	1.66
23	日本	株式	マブチモーター	電気機器	3,300	6,300.00	20,790,000	7,170.00	23,661,000	1.64
24	日本	株式	住友不動産	不動産業	5,000	4,472.32	22,361,613	4,642.00	23,210,000	1.61
25	日本	株式	住友化学	化学	33,000	696.37	22,980,402	675.00	22,275,000	1.54
26	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,700	8,130.38	21,952,047	8,084.00	21,826,800	1.51
27	日本	株式	アルプス電気	電気機器	7,200	2,820.00	20,304,000	2,987.00	21,506,400	1.49
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,200	16,300.00	19,560,000	16,970.00	20,364,000	1.41
29	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	2,200	9,800.00	21,560,000	9,120.00	20,064,000	1.39
30	日本	株式	ピジョン	その他製品	6,300	3,053.33	19,236,000	3,170.00	19,971,000	1.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.90
		食料品	6.07
		化学	4.04
		医薬品	4.83
		ゴム製品	1.77
		機械	2.30
		電気機器	16.33
		輸送用機器	5.41
		精密機器	1.39
		その他製品	3.35
		陸運業	4.42
		空運業	0.99
		情報・通信業	2.52
		卸売業	1.36
		小売業	11.54
		銀行業	8.42
		証券、商品先物取引業	2.02
		保険業	3.56
		その他金融業	1.66
		不動産業	5.55
		サービス業	5.85
合計			97.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。