有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	113,952,152	3.5511	404,657,204	3.4819	396,769,998	100.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 4月27日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.85
合計		100.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 4月27日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	資生堂	化学	5,900	6,469.00	38,167,100	7,112.00	41,960,800	5.73
2	日本	株式	日本電産	電気機器	2,000	17,080.00	34,160,000	17,140.00	34,280,000	4.68
3	日本	株式	TDK	電気機器	3,300	10,400.00	34,320,000	9,450.00	31,185,000	4.26
4	日本	株式	三浦工業	機械	8,900	3,280.00	29,192,000	3,335.00	29,681,500	4.05
5	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	500	42,190.00	21,095,000	48,210.00	24,105,000	3.29
6	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,000	6,310.00	25,240,000	5,900.00	23,600,000	3.22
7	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	5,000	5,390.00	26,950,000	4,440.00	22,200,000	3.03
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	67,360.00	20,208,000	66,970.00	20,091,000	2.74
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,900	2,508.00	19,813,200	2,527.00	19,963,300	2.73
10	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,400	5,681.00	19,315,400	5,536.00	18,822,400	2.57
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,400	4,655.00	20,482,000	4,145.00	18,238,000	2.49
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,100	8,636.00	18,135,600	8,501.00	17,852,100	2.44
13	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	3,500	4,386.62	15,353,188	4,950.00	17,325,000	2.37
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,900	5,992.00	17,376,823	5,756.00	16,692,400	2.28
15	日本	株式	SMC	機械	400	45,680.00	18,272,000	41,720.00	16,688,000	2.28
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,300	12,190.00	15,847,000	12,805.00	16,646,500	2.27
17	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	5,900	2,555.00	15,074,500	2,767.00	16,325,300	2.23
18	日本	株式	テルモ	精密機器	2,500	5,857.58	14,643,966	6,200.00	15,500,000	2.12
19	日本	株式	五洋建設	建設業	17,700	758.00	13,416,600	865.00	15,310,500	2.09
20	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,300	4,603.00	15,189,900	4,550.00	15,015,000	2.05
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,900	5,260.00	15,254,000	5,100.00	14,790,000	2.02
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	800	19,065.00	15,252,000	18,480.00	14,784,000	2.02
23	日本	株式	双日	卸売業	39,900	341.00	13,605,900	361.00	14,403,900	1.97
24	日本	株式	ローム	電気機器	1,400	11,240.00	15,736,000	10,220.00	14,308,000	1.95
25	日本	株式	任天堂	その他製品	300	49,040.00	14,712,000	46,170.00	13,851,000	1.89
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,600	4,948.00	12,864,800	5,172.00	13,447,200	1.84
27	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	2,400	6,650.00	15,960,000	5,130.00	12,312,000	1.68
28	日本	株式	住友ベークライト	化学	12,000	957.00	11,484,000	990.00	11,880,000	1.62
29	日本	株式	ソニー	電気機器	2,200	5,446.00	11,981,200	5,400.00	11,880,000	1.62
30	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	4,300	2,904.00	12,487,200	2,603.00	11,192,900	1.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 4月27日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		建設業	4.41
		食料品	2.57
		化学	8.30
		医薬品	3.03
		ガラス・土石製品	1.53
		非鉄金属	1.35
		機械	8.61
		電気機器	19.68
		輸送用機器	3.73
		精密機器	2.90
		その他製品	1.89
		情報・通信業	5.73
		卸売業	3.71
		小売業	8.53
		銀行業	3.10
		証券、商品先物取引業	2.23
		保険業	1.84
		不動産業	2.37
		サービス業	10.61
合計			97.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。