有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	115,527,759	3.1647	365,610,699	3.4091	393,845,683	100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.68
合計		100.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	5,000	4,801.00	24,005,000	6,175.00	30,875,000	3.97
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,000	8,380.00	25,140,000	9,947.00	29,841,000	3.83
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	7,100	2,710.00	19,241,000	3,590.00	25,489,000	3.27
4	日本	株式	日本電産	電気機器	1,500	10,785.00	16,177,500	14,995.00	22,492,500	2.89
5	日本	株式	清水建設	建設業	16,600	1,035.65	17,191,790	1,329.00	22,061,400	2.83
6	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	4,200	3,917.92	16,455,264	4,735.00	19,887,000	2.55
7	日本	株式	TDK	電気機器	2,200	7,829.03	17,223,866	8,670.00	19,074,000	2.45
8	日本	株式	ソニー	電気機器	4,300	3,762.98	16,180,814	4,413.00	18,975,900	2.44
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	300	57,024.62	17,107,387	62,830.00	18,849,000	2.42
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,400	774.10	18,888,040	762.50	18,605,000	2.39
11	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,600	4,308.84	15,511,824	5,161.00	18,579,600	2.39
12	日本	株式	SMC	機械	400	32,990.00	13,196,000	43,240.00	17,296,000	2.22
13	日本	株式	資生堂	化学	3,500	3,392.88	11,875,080	4,673.00	16,355,500	2.10
14	日本	株式	双日	卸売業	45,000	320.13	14,406,220	341.00	15,345,000	1.97
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	17,000	854.66	14,529,373	897.00	15,249,000	1.96
16	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	2,200	4,090.00	8,998,000	6,880.00	15,136,000	1.94
17	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,600	2,519.00	14,106,400	2,696.00	15,097,600	1.94
18	日本	株式	住友不動産	不動産業	4,000	3,673.58	14,694,345	3,765.00	15,060,000	1.93
19	日本	株式	五洋建設	建設業	20,100	645.98	12,984,198	747.00	15,014,700	1.93
20	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	15,300	973.00	14,886,900	976.00	14,932,800	1.92
21	日本	株式	クラレ	化学	6,700	1,995.82	13,371,994	2,223.00	14,894,100	1.91
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,300	2,095.28	11,104,984	2,776.00	14,712,800	1.89
23	日本	株式	ローム	電気機器	1,400	8,115.50	11,361,700	10,460.00	14,644,000	1.88
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,500	3,230.91	11,308,185	4,140.00	14,490,000	1.86
25	日本	株式	信越化学工業	化学	1,200	9,648.00	11,577,600	11,910.00	14,292,000	1.84
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	24,500	510.72	12,512,640	583.20	14,288,400	1.83
27	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,600	5,318.29	13,827,570	5,473.00	14,229,800	1.83
28	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	3,100	4,144.06	12,846,586	4,520.00	14,012,000	1.80
29	日本	株式	安川電機	電気機器	3,400	2,195.00	7,463,000	4,040.00	13,736,000	1.76
30	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,800	5,183.00	14,512,400	4,855.00	13,594,000	1.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.43
		建設業	6.62
		食料品	2.39
		化学	9.46
		医薬品	3.27
		石油・石炭製品	1.83
		ガラス・土石製品	1.80
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	1.94
		金属製品	1.36
		機械	3.02
		電気機器	22.94
		輸送用機器	5.48
		その他製品	1.69
		陸運業	1.41
		空運業	1.29
		情報・通信業	6.55
		卸売業	4.13
		小売業	4.30
		銀行業	3.55
		証券、商品先物取引業	1.44
		保険業	2.71
		不動産業	1.93
		サービス業	3.64
合計			95.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。