有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	333,200,821	2.6186	872,519,670	2.6788	892,578,359	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合計	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	29,500	2,879.88	84,956,460	3,599.00	106,170,500	6.81
2	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	40,900	1,471.26	60,174,669	1,699.00	69,489,100	4.46
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	57,000	784.25	44,702,250	859.10	48,968,700	3.14
4	日本	株式	日本電産	電気機器	6,400	5,965.00	38,176,000	7,222.00	46,220,800	2.96
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,000	6,376.43	44,635,010	6,498.00	45,486,000	2.92
6	日本	株式	日立金属	鉄鋼	24,000	1,645.19	39,484,560	1,848.00	44,352,000	2.84
7	日本	株式	安藤・間	建設業	58,300	558.83	32,580,035	736.00	42,908,800	2.75
8	日本	株式	マブチモーター	電気機器	4,300	9,188.82	39,511,926	9,480.00	40,764,000	2.61
9	日本	株式	マツダ	輸送用機器	14,800	2,255.00	33,374,000	2,546.00	37,680,800	2.42
10	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	43,737.36	30,616,158	52,480.00	36,736,000	2.36
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,500	8,372.37	37,675,665	7,939.00	35,725,500	2.29
12	日本	株式	ローム	電気機器	5,100	6,662.60	33,979,265	6,670.00	34,017,000	2.18
13	日本	株式	西松建設	建設業	63,000	408.18	25,715,388	535.00	33,705,000	2.16
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	24,000	1,285.56	30,853,440	1,396.50	33,516,000	2.15
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	15,400	1,935.71	29,810,009	2,083.50	32,085,900	2.06
16	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	11,800	1,975.88	23,315,384	2,660.00	31,388,000	2.01
17	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,300	19,739.42	25,661,246	23,730.00	30,849,000	1.98
18	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	29,500	1,047.56	30,903,020	997.90	29,438,050	1.89
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,700	13,358.57	22,709,569	16,505.00	28,058,500	1.80
20	日本	株式	デンソー	輸送用機器	5,600	4,841.47	27,112,232	5,009.00	28,050,400	1.80
21	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	6,600	4,419.84	29,170,944	4,225.00	27,885,000	1.79
22	日本	株式	横河ブリッジホールディングス	金属製品	19,300	1,314.81	25,375,833	1,402.00	27,058,600	1.74
23	日本	株式	三菱重工業	機械	39,000	579.00	22,581,000	683.60	26,660,400	1.71
24	日本	株式	ミネベア	電気機器	18,000	886.00	15,948,000	1,478.00	26,604,000	1.71
25	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	10,300	2,163.44	22,283,432	2,573.50	26,507,050	1.70
26	日本	株式	三井物産	卸売業	15,700	1,494.36	23,461,452	1,665.50	26,148,350	1.68
27	日本	株式	前田建設工業	建設業	26,000	895.25	23,276,722	979.00	25,454,000	1.63
28	日本	株式	大成建設	建設業	35,000	438.00	15,330,000	615.00	21,525,000	1.38
29	日本	株式	カナモト	サービス業	5,100	3,402.43	17,352,393	3,990.00	20,349,000	1.31
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,900	6,039.09	17,513,361	6,814.00	19,760,600	1.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.03
		食料品	1.28
		化学	4.80
		医薬品	4.46
		ゴム製品	0.96
		鉄鋼	2.84
		金属製品	1.74
		機械	5.57
		電気機器	20.66
		輸送用機器	15.83
		精密機器	0.56
		その他製品	1.61
		陸運業	1.80
		情報・通信業	3.05
		卸売業	2.88
		銀行業	2.10
		証券、商品先物取引業	2.51
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.65
		サービス業	8.68
合計			97.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。