有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・ジャパン ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド	234,021,280	2.7180	636,069,840	2.8415	664,971,467	100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.43
合計		100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	5,200	9,320.90	48,468,680	9,173.00	47,699,600	4.14
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	57,000	811.52	46,256,640	790.60	45,064,200	3.91
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,900	8,200.78	48,384,602	7,469.00	44,067,100	3.82
4	日本	株式	SCSK	情報・通信業	8,900	4,410.16	39,250,424	4,655.00	41,429,500	3.59
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	10,200	2,531.80	25,824,360	3,196.00	32,599,200	2.83
6	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	5,300	5,440.63	28,835,339	6,050.00	32,065,000	2.78
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,600	4,540.47	29,967,102	4,692.00	30,967,200	2.69
8	日本	株式	東ソー	化学	48,000	670.13	32,166,240	619.00	29,712,000	2.58
9	日本	株式	三菱地所	不動産業	11,000	2,573.02	28,303,273	2,607.00	28,677,000	2.49
10	日本	株式	相鉄ホールディングス	陸運業	41,000	649.04	26,610,640	691.00	28,331,000	2.46
11	日本	株式	日本航空	空運業	5,900	4,092.84	24,147,756	4,580.00	27,022,000	2.34
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	5,500	4,243.83	23,341,065	4,728.00	26,004,000	2.26
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,700	2,363.30	27,650,644	2,212.50	25,886,250	2.25
14	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,800	8,501.04	23,802,912	8,530.00	23,884,000	2.07
15	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	13,800	1,700.88	23,472,144	1,708.00	23,570,400	2.04
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,000	688.37	22,716,260	702.90	23,195,700	2.01
17	日本	株式	安藤・間	建設業	30,600	744.00	22,766,400	717.00	21,940,200	1.90
18	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,500	5,573.00	25,078,500	4,860.00	21,870,000	1.90
19	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,700	6,401.24	23,684,588	5,870.00	21,719,000	1.88
20	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	74,400	260.43	19,375,992	250.30	18,622,320	1.62
21	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	47,750.79	19,100,316	44,380.00	17,752,000	1.54
22	日本	株式	任天堂	その他製品	900	15,571.90	14,014,710	19,480.00	17,532,000	1.52
23	日本	株式	五洋建設	建設業	29,900	558.30	16,693,170	552.00	16,504,800	1.43
24	日本	株式	前田建設工業	建設業	18,000	932.04	16,776,724	883.00	15,894,000	1.38
25	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	18,500	981.83	18,163,855	855.00	15,817,500	1.37
26	日本	株式	アルプス電気	電気機器	4,100	2,820.00	11,562,000	3,790.00	15,539,000	1.35
27	日本	株式	西松建設	建設業	32,000	534.33	17,098,560	483.00	15,456,000	1.34
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	6,400	2,616.00	16,742,400	2,357.00	15,084,800	1.31
29	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,300	4,153.64	13,707,012	4,486.00	14,803,800	1.28
30	日本	株式	鹿島建設	建設業	21,000	539.00	11,319,000	697.00	14,637,000	1.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.94
		食料品	1.45
		化学	4.34
		医薬品	1.94
		ガラス・土石製品	1.04
		機械	1.80
		電気機器	12.33
		輸送用機器	9.43
		精密機器	0.57
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	3.28
		陸運業	4.96
		空運業	2.34
		情報・通信業	10.06
		卸売業	2.25
		小売業	4.84
		銀行業	7.67
		証券、商品先物取引業	0.59
		保険業	3.51
		その他金融業	1.12
		不動産業	5.55
		サービス業	2.56
合計			94.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。