有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・ジャパン ファンド」

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	991,052,035	100.23
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△2,256,656	△0.23
合計(純資産総額)	-	988,795,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド」

(平成26年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,531,924,700	95.85
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	66,276,540	4.15
合計(純資産総額)	-	1,598,201,240	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。