有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	664,971,467	100.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,832,848	△0.43
合計(純資産総額)		662,138,619	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,093,822,810	94.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	58,921,122	5.11
合計(純資産総額)		1,152,743,932	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。