有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月19日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	393,845,683	100.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,675,256	△0.68
合計(純資産総額)		391,170,427	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成29年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	740,511,150	95.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	38,160,966	4.90
合計(純資産総額)		778,672,116	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。