有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	892,578,359	100.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,797,893	△0.31
合計(純資産総額)		889,780,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,513,403,790	97.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	45,580,897	2.92
合計(純資産総額)		1,558,984,687	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。