有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月17日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	429,186,938	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△971,540	△0.23
合計(純資産総額)		428,215,398	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	780,175,560	96.59
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,560,796	3.41
合計(純資産総額)		807,736,356	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。