有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月17日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成29年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	424,883,944	101.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,599,443	△1.34
合計(純資産総額)		419,284,501	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成29年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	725,242,800	98.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,777,331	1.60
合計(純資産総額)		737,020,131	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。