有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	811,425,260	100.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,512,405	△0.68
合計(純資産総額)		805,912,855	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,405,755,160	97.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	39,625,078	2.74
合計(純資産総額)		1,445,380,238	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。