有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	395,774,489	100.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△893,630	△0.23
合計(純資産総額)		394,880,859	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	708,131,290	98.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,960,829	1.52
合計(純資産総額)		719,092,119	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。