有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・ジャパン ファンド

(平成30年 4月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	396,769,998	100.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△3,334,620	△0.85
合計(純資産総額)		393,435,378	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・ジャパン ファンド マザーファンド

(平成30年 4月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	711,513,500	97.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,787,105	2.84
合計(純資産総額)		732,300,605	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。