臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第229計算期間 自 平成29年 8月11日 至 平成29年 9月11日	第230計算期間 自 平成29年 9月12日 至 平成29年10月10日	第231計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	20,823,131,536円	21,190,618,548円	21,042,112,412円
期末受益権口数	30,980,522,136口	30,763,397,598口	30,529,231,416口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,721円	6,888円	6,892円
期中騰落率	0.53%	2.93%	0.49%