臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第253計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年 9月10日	第254計算期間 自 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月10日	第255計算期間 自 令和 1年10月11日 至 令和 1年11月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	20円
期末純資産総額	16,191,668,548円	15,977,795,783円	15,975,388,141円
期末受益権口数	27,009,959,396口	26,913,915,239口	26,735,558,337口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,995円	5,937円	5,975円
期中騰落率	2.11%	△0.46%	0.97%