信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第295計算期間 自 2023年 2月11日 至 2023年 3月10日	第296計算期間 自 2023年 3月11日 至 2023年 4月10日	第297計算期間 自 2023年 4月11日 至 2023年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,656,948,574円	12,586,893,838円	12,698,169,488円
期末受益権口数	20,810,190,726口	20,771,467,342口	20,673,452,907口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,082円	6,060円	6,142円
期中騰落率	0.61%	△0.19%	1.51%