臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第271計算期間 自 令和 3年 2月11日 至 令和 3年 3月10日	第272計算期間 自 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日	第273計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	14,408,023,859円	14,507,441,018円	14,558,098,820円
期末受益権口数	24,274,761,879口	24,154,524,946口	24,064,712,975口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,935円	6,006円	6,050円
期中騰落率	0.06%	1.53%	1.06%