臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第304計算期間 自 2023年11月11日 至 2023年12月11日	第305計算期間 自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日	第306計算期間 自 2024年 1月11日 至 2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,271,503,397円	13,180,618,811円	13,531,985,482円
期末受益権口数	19,721,435,152口	19,556,803,400口	19,360,427,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,729円	6,740円	6,990円
期中騰落率	△0.88%	0.31%	3.85%