臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバル・エマージング・ボンド・オープン

計算期間	第292計算期間 自 令和 4年11月11日 至 令和 4年12月12日	第293計算期間 自 令和 4年12月13日 至 令和 5年 1月10日	第294計算期間 自 令和 5年 1月11日 至 令和 5年 2月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	13,311,806,255円	12,804,021,062円	12,640,863,149円
期末受益権口数	21,272,906,454口	21,115,111,958口	20,877,857,107口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,258円	6,064円	6,055円
期中騰落率	△1.98%	△2.94%	0.01%