有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ チャイナオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 18 期 [ 平成26年9月22日現在 ] | 第 19 期 [ 平成27年9月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 126,352,226 | 75,265,220 | |||
| コール・ローン | 1,491,155,882 | 435,816,394 | |||
| 株式 | 10,712,191,938 | 8,259,207,424 | |||
| 未収入金 | 674,880 | 545,952 | |||
| 未収配当金 | 29,084,312 | 25,018,566 | |||
| 未収利息 | 2,136 | 706 | |||
| 差入委託証拠金 | 147,469,716 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,506,931,090 | 8,795,854,262 | |||
| 資産合計 | 12,506,931,090 | 8,795,854,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,181,126,978 | 136,135,693 | |||
| 未払解約金 | 8,685,239 | 11,618,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,566,720 | 6,405,841 | |||
| 未払委託者報酬 | 93,247,392 | 90,962,917 | |||
| その他未払費用 | 203,512 | 198,512 | |||
| 流動負債合計 | 1,289,829,841 | 245,321,905 | |||
| 負債合計 | 1,289,829,841 | 245,321,905 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,085,592,144 | ※1 6,806,784,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,131,509,105 | 1,743,747,694 | |||
| (分配準備積立金) | 716,306,637 | 407,951,006 | |||
| 元本等合計 | 11,217,101,249 | 8,550,532,357 | |||
| 純資産合計 | 11,217,101,249 | 8,550,532,357 | |||
| 負債純資産合計 | 12,506,931,090 | 8,795,854,262 | |||
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