有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2024年 9月20日現在 ] | 第29期 [ 2025年 9月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 208,731,739 | 122,902,436 |
| コール・ローン | 46,269,353 | 57,917,980 |
| 株式 | 4,312,686,716 | 5,096,502,930 |
| 投資証券 | 69,949,020 | 76,507,441 |
| 派生商品評価勘定 | - | 16,588 |
| 未収入金 | - | 1,005,295,691 |
| 未収配当金 | 13,835,603 | 13,867,478 |
| 未収利息 | 267 | 736 |
| 流動資産合計 | 4,651,472,698 | 6,373,011,280 |
| 資産合計 | 4,651,472,698 | 6,373,011,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,840 | 318,958 |
| 未払収益分配金 | - | 1,009,984,627 |
| 未払解約金 | - | 646,982 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,856 | 3,004,561 |
| 未払委託者報酬 | 39,317,697 | 42,664,726 |
| その他未払費用 | 85,768 | 93,077 |
| 流動負債合計 | 42,266,161 | 1,056,712,931 |
| 負債合計 | 42,266,161 | 1,056,712,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,052,313,113 | 3,607,087,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,893,424 | 1,709,210,393 |
| (分配準備積立金) | 727,981,698 | 498,338,121 |
| 元本等合計 | 4,609,206,537 | 5,316,298,349 |
| 純資産合計 | 4,609,206,537 | 5,316,298,349 |
| 負債純資産合計 | 4,651,472,698 | 6,373,011,280 |
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