- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 213,510,076 | 301,461,769 |
| コール・ローン | 388,619,070 | 137,265,188 |
| 株式 | 6,961,924,821 | 5,731,563,795 |
| 投資証券 | - | 93,094,501 |
| 未収入金 | - | 94,152,686 |
| 未収配当金 | 9,230,555 | 11,754,028 |
| 流動資産合計 | 7,573,284,522 | 6,369,291,967 |
| 資産合計 | 7,573,284,522 | 6,369,291,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,002 | 138,616,214 |
| 未払解約金 | 5,291,967 | 52,540 |
| 未払受託者報酬 | 4,839,284 | 3,613,537 |
| 未払委託者報酬 | 68,717,840 | 51,312,264 |
| 未払利息 | 74 | 243 |
| その他未払費用 | 149,961 | 111,962 |
| 流動負債合計 | 79,045,128 | 193,706,760 |
| 負債合計 | 79,045,128 | 193,706,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,953,123,893 | 4,778,940,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,541,115,501 | 1,396,644,211 |
| (分配準備積立金) | 1,025,165,081 | 935,655,128 |
| 元本等合計 | 7,494,239,394 | 6,175,585,207 |
| 純資産合計 | 7,494,239,394 | 6,175,585,207 |
| 負債純資産合計 | 7,573,284,522 | 6,369,291,967 |
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