有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | 第25期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,115,376 | 213,510,076 |
| コール・ローン | 879,381,133 | 388,619,070 |
| 株式 | 6,905,128,709 | 6,961,924,821 |
| 投資証券 | 130,651,010 | - |
| 未収配当金 | 12,887,531 | 9,230,555 |
| 流動資産合計 | 8,040,163,759 | 7,573,284,522 |
| 資産合計 | 8,040,163,759 | 7,573,284,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,609 | 46,002 |
| 未払収益分配金 | 718,745,147 | - |
| 未払解約金 | 8,692,892 | 5,291,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,211,244 | 4,839,284 |
| 未払委託者報酬 | 59,799,550 | 68,717,840 |
| 未払利息 | 762 | 74 |
| その他未払費用 | 130,492 | 149,961 |
| 流動負債合計 | 791,619,696 | 79,045,128 |
| 負債合計 | 791,619,696 | 79,045,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,791,634,315 | 4,953,123,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,909,748 | 2,541,115,501 |
| (分配準備積立金) | 1,182,742,686 | 1,025,165,081 |
| 元本等合計 | 7,248,544,063 | 7,494,239,394 |
| 純資産合計 | 7,248,544,063 | 7,494,239,394 |
| 負債純資産合計 | 8,040,163,759 | 7,573,284,522 |
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