有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 平成29年 9月20日現在 ] | 第22期 [ 平成30年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,900,241 | 290,858,866 |
| コール・ローン | 1,171,158,844 | 157,018,406 |
| 株式 | 7,968,610,308 | 7,007,444,645 |
| 投資証券 | - | 73,160,382 |
| 未収入金 | - | 69,931,627 |
| 未収配当金 | 10,317,066 | 22,595,143 |
| 流動資産合計 | 9,214,986,459 | 7,621,009,069 |
| 資産合計 | 9,214,986,459 | 7,621,009,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 73,353,381 |
| 未払収益分配金 | 1,050,578,708 | - |
| 未払解約金 | 7,680,227 | 4,216,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,535,363 | 4,406,479 |
| 未払委託者報酬 | 64,402,046 | 62,571,960 |
| 未払利息 | 2,212 | 267 |
| その他未払費用 | 140,535 | 136,534 |
| 流動負債合計 | 1,127,339,091 | 144,685,531 |
| 負債合計 | 1,127,339,091 | 144,685,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,529,361,624 | 5,512,584,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,558,285,744 | 1,963,738,972 |
| (分配準備積立金) | 1,419,754,626 | 1,225,904,471 |
| 元本等合計 | 8,087,647,368 | 7,476,323,538 |
| 純資産合計 | 8,087,647,368 | 7,476,323,538 |
| 負債純資産合計 | 9,214,986,459 | 7,621,009,069 |
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