- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 1年 9月20日現在 ] | 第24期 [ 令和 2年 9月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 106,013,286 | 112,115,376 |
| コール・ローン | 129,983,803 | 879,381,133 |
| 株式 | 6,878,391,292 | 6,905,128,709 |
| 投資証券 | 241,665,600 | 130,651,010 |
| 未収配当金 | 25,632,601 | 12,887,531 |
| 流動資産合計 | 7,381,686,582 | 8,040,163,759 |
| 資産合計 | 7,381,686,582 | 8,040,163,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 39,609 |
| 未払収益分配金 | 26,731,949 | 718,745,147 |
| 未払解約金 | 616,196 | 8,692,892 |
| 未払受託者報酬 | 4,053,922 | 4,211,244 |
| 未払委託者報酬 | 57,565,661 | 59,799,550 |
| 未払利息 | 209 | 762 |
| その他未払費用 | 125,613 | 130,492 |
| 流動負債合計 | 89,093,550 | 791,619,696 |
| 負債合計 | 89,093,550 | 791,619,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,346,389,999 | 4,791,634,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,946,203,033 | 2,456,909,748 |
| (分配準備積立金) | 1,136,640,936 | 1,182,742,686 |
| 元本等合計 | 7,292,593,032 | 7,248,544,063 |
| 純資産合計 | 7,292,593,032 | 7,248,544,063 |
| 負債純資産合計 | 7,381,686,582 | 8,040,163,759 |
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