- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2022年 9月20日現在 ] | 第27期 [ 2023年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 301,461,769 | 197,313,126 |
| コール・ローン | 137,265,188 | 119,857,144 |
| 株式 | 5,731,563,795 | 5,148,466,349 |
| 投資証券 | 93,094,501 | 69,841,699 |
| 未収入金 | 94,152,686 | - |
| 未収配当金 | 11,754,028 | 13,125,570 |
| 流動資産合計 | 6,369,291,967 | 5,548,603,888 |
| 資産合計 | 6,369,291,967 | 5,548,603,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 138,616,214 | - |
| 未払解約金 | 52,540 | 2,675,343 |
| 未払受託者報酬 | 3,613,537 | 3,263,326 |
| 未払委託者報酬 | 51,312,264 | 46,339,136 |
| 未払利息 | 243 | 220 |
| その他未払費用 | 111,962 | 101,099 |
| 流動負債合計 | 193,706,760 | 52,379,124 |
| 負債合計 | 193,706,760 | 52,379,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,778,940,996 | 4,474,440,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,396,644,211 | 1,021,784,301 |
| (分配準備積立金) | 935,655,128 | 842,307,709 |
| 元本等合計 | 6,175,585,207 | 5,496,224,764 |
| 純資産合計 | 6,175,585,207 | 5,496,224,764 |
| 負債純資産合計 | 6,369,291,967 | 5,548,603,888 |
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