有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2023年 9月20日現在 ] | 第28期 [ 2024年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 197,313,126 | 208,731,739 |
| コール・ローン | 119,857,144 | 46,269,353 |
| 株式 | 5,148,466,349 | 4,312,686,716 |
| 投資証券 | 69,841,699 | 69,949,020 |
| 未収配当金 | 13,125,570 | 13,835,603 |
| 未収利息 | - | 267 |
| 流動資産合計 | 5,548,603,888 | 4,651,472,698 |
| 資産合計 | 5,548,603,888 | 4,651,472,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 93,840 |
| 未払解約金 | 2,675,343 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,263,326 | 2,768,856 |
| 未払委託者報酬 | 46,339,136 | 39,317,697 |
| 未払利息 | 220 | - |
| その他未払費用 | 101,099 | 85,768 |
| 流動負債合計 | 52,379,124 | 42,266,161 |
| 負債合計 | 52,379,124 | 42,266,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,474,440,463 | 4,052,313,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,784,301 | 556,893,424 |
| (分配準備積立金) | 842,307,709 | 727,981,698 |
| 元本等合計 | 5,496,224,764 | 4,609,206,537 |
| 純資産合計 | 5,496,224,764 | 4,609,206,537 |
| 負債純資産合計 | 5,548,603,888 | 4,651,472,698 |
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