- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 平成30年 9月20日現在 ] | 第23期 [ 令和 1年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 290,858,866 | 106,013,286 |
| コール・ローン | 157,018,406 | 129,983,803 |
| 株式 | 7,007,444,645 | 6,878,391,292 |
| 投資証券 | 73,160,382 | 241,665,600 |
| 未収入金 | 69,931,627 | - |
| 未収配当金 | 22,595,143 | 25,632,601 |
| 流動資産合計 | 7,621,009,069 | 7,381,686,582 |
| 資産合計 | 7,621,009,069 | 7,381,686,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 73,353,381 | - |
| 未払収益分配金 | - | 26,731,949 |
| 未払解約金 | 4,216,910 | 616,196 |
| 未払受託者報酬 | 4,406,479 | 4,053,922 |
| 未払委託者報酬 | 62,571,960 | 57,565,661 |
| 未払利息 | 267 | 209 |
| その他未払費用 | 136,534 | 125,613 |
| 流動負債合計 | 144,685,531 | 89,093,550 |
| 負債合計 | 144,685,531 | 89,093,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,512,584,566 | 5,346,389,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,963,738,972 | 1,946,203,033 |
| (分配準備積立金) | 1,225,904,471 | 1,136,640,936 |
| 元本等合計 | 7,476,323,538 | 7,292,593,032 |
| 純資産合計 | 7,476,323,538 | 7,292,593,032 |
| 負債純資産合計 | 7,621,009,069 | 7,381,686,582 |
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