有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
【インデックスファンド225】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 27 期 [ 平成25年5月22日現在 ] | 第 28 期 [ 平成26年5月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 950,478,360 | 274,805,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,320,321,768 | 67,648,168,888 | |||
| 未収利息 | 1,686 | 418 | |||
| 流動資産合計 | 67,270,801,814 | 67,922,974,945 | |||
| 資産合計 | 67,270,801,814 | 67,922,974,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 802,028,444 | 94,233,962 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,409,393 | 32,531,546 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,919,401 | 136,632,442 | |||
| その他未払費用 | 686,586 | 845,758 | |||
| 流動負債合計 | 940,043,824 | 264,243,708 | |||
| 負債合計 | 940,043,824 | 264,243,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,698,777,144 | ※1 100,927,285,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △25,368,019,154 | ※2 △33,268,554,625 | |||
| (分配準備積立金) | 20,461,517,756 | 7,415,657,364 | |||
| 元本等合計 | 66,330,757,990 | 67,658,731,237 | |||
| 純資産合計 | 66,330,757,990 | 67,658,731,237 | |||
| 負債純資産合計 | 67,270,801,814 | 67,922,974,945 | |||
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