有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 [ 令和 3年 5月24日現在 ] | 第36期 [ 令和 4年 5月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,071,512 | 226,225,983 |
| 親投資信託受益証券 | 59,520,361,446 | 63,645,426,937 |
| 未収入金 | 132,612,035 | 75,570,811 |
| 流動資産合計 | 59,895,044,993 | 63,947,223,731 |
| 資産合計 | 59,895,044,993 | 63,947,223,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,251,156 | 117,564,765 |
| 未払受託者報酬 | 32,284,977 | 33,281,563 |
| 未払委託者報酬 | 135,596,841 | 139,782,506 |
| 未払利息 | 63 | 112 |
| その他未払費用 | 839,351 | 865,267 |
| 流動負債合計 | 364,972,388 | 291,494,213 |
| 負債合計 | 364,972,388 | 291,494,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,967,764,187 | 45,432,146,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,562,308,418 | 18,223,582,803 |
| (分配準備積立金) | 13,508,772,467 | 10,386,335,749 |
| 元本等合計 | 59,530,072,605 | 63,655,729,518 |
| 純資産合計 | 59,530,072,605 | 63,655,729,518 |
| 負債純資産合計 | 59,895,044,993 | 63,947,223,731 |
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