有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/23-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 [ 2025年 5月22日現在 ] | 第40期 [ 2026年 5月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,412,174 | 458,891,762 |
| 親投資信託受益証券 | 91,781,116,674 | 143,220,085,220 |
| 未収入金 | 1,907,373 | 207,292,113 |
| 未収利息 | 4,015 | 8,993 |
| 流動資産合計 | 92,099,440,236 | 143,886,278,088 |
| 資産合計 | 92,099,440,236 | 143,886,278,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,202,077 | 307,821,471 |
| 未払受託者報酬 | 44,269,355 | 60,149,092 |
| 未払委託者報酬 | 201,671,443 | 274,012,457 |
| その他未払費用 | 1,278,839 | 1,737,581 |
| 流動負債合計 | 303,421,714 | 643,720,601 |
| 負債合計 | 303,421,714 | 643,720,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,846,950,010 | 41,285,859,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,949,068,512 | 101,956,697,619 |
| (分配準備積立金) | 20,718,530,156 | 66,781,761,785 |
| 元本等合計 | 91,796,018,522 | 143,242,557,487 |
| 純資産合計 | 91,796,018,522 | 143,242,557,487 |
| 負債純資産合計 | 92,099,440,236 | 143,886,278,088 |
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